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7月25日三大报内参(早知道)

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上证决策参考20160725

  【本期导读】

  关注基金组合逆转背后的投资机会

  “姓保”险资发力供给侧改革大局

  新三板市场从“量变”走向“质变”

  车企平均燃料消耗办法望年内发布

  【主编观点】

  关注基金组合逆转背后的投资机会

  基金正在上演2009年以来投资组合的最大逆转,而且目前看来这个趋势暂时还不会结束,投资者应关注由此带来的投资机会。

  来自第三方机构的最新统计显示,基金在二季度内罕见地大幅提升了食品饮料股的配置比例,环比增幅超过40%,其中伊利股份600887和贵州茅台600519成二季度基金增仓最猛的个股。与食品饮料同期被基金大幅增仓的行业还包括有色、煤炭、农业和光学光电子等。上述行业自2009年后长期处于被机构放弃和抛售的状态。上季基金对此类行业的增持,颇有对过去多年配置偏执的“纠偏”意味。

  过去六年机构持续低配资源品、消费品的最大原因,是对中国经济增长和消费方式转变的响应。这六年以来,中国经济逐步告别投资拉动经济和机构主导消费的旧模式,这对产能过剩的相关行业冲击巨大。而今,经由供给侧改革和国民消费升级重塑的上述相关行业,再次迎来增长希望,这是基金回归增持的真正理由。

  目前看,基金对相关消费品、资源品优质龙头的配置步伐还暂时不会结束。这一方面源于经济结构的再平衡不会一蹴而就;另一方面,基金本身仍有相当增持空间,以贵州茅台600519为例,2009年基金持有流通股的最高比例超过50%,如今只在5%上下。从这个角度看,机构的关注度有中长期延续的可能。

  【机构动向】

  “姓保”险资发力供给侧改革大局

  资讯对京沪险资的最新调查显示,服务大局、对接供给侧结构性改革,是保险业“十三五”时期的发展主线。

  具体表现为两手抓,既提供保障又投身建设:一是坚持“保险姓保”,在“扶危济困、雪中送炭”宗旨下,抓好保险主业本身的结构性发展,加快发展与国计民生密切相关的农业保险、责任保险、健康保险、养老保险等业务,注重补齐保险供给的短板。继续完善巨灾保险制度,在巨灾立法、扩大试点、制度建设等方面加大力度,尽快将洪水、台风等主要自然灾害纳入巨灾保险覆盖范围;二是在审慎原则下,主动对接供给侧结构性改革的重点任务,为过剩产能行业的并购重组、增资扩股提供资金支持,并继续助力包括“一带一路”、棚户区改造在内的国家重点领域投资,探索多形式的保险资金直接投资模式。

  【热点调查】

  新三板市场从“量变”走向“质变”

  新三板市场在保持市场规模较快增长势头的同时,将逐步由量变走向质变。下一步,决策部门将以综合解决流动性问题、在市场分层的基础上提供差异化制度供给为重点,推动新三板改革。

  截至目前,新三板市场已有7825家挂牌公司,包括创新层公司953家、采取做市转让方式的1601家;今年上半年,通过以小额、快速、多次为特征的融资方式,实现发行融资1558次,融资总计652亿元。近段时间新三板市场挂牌公司增速确有减缓,但这并非因为挂牌的硬门槛提高,而是由主办券商对标的企业的遴选把关更为严格、快速发展后新三板市场需要进一步夯实基础、提升质量等因素决定的。

  从市场整体发展的角度考虑,以下一些政策走向值得投资者关注:决策部门将考虑优先在创新层引入公募基金,落实储架发行、授权发行等制度;将研究制定挂牌准入负面清单和募资使用负面清单,重点支持战略性新兴产业,并引导资金流向实体经济;明确异常转让行为认定及处罚标准,研究制定终止挂牌制度。

  另外,解决新三板的流动性问题也已被摆上日程,决策部门将从改革交易制度、丰富投资者群体、增强做市商交易定价能力等方面研究一揽子政策。包括考虑改革协议转让、优化做市转让、建立健全统一的盘后大宗交易制度,积极推动私募基金等机构参与做市业务试点,研究解决机构投资者入市难题等。

  全国股转公司、联合主办的2016“走进新三板公司”联合调研目前正在全国范围内进行。这是新三板市场自设立以来,首次由自律监管部门、专业媒体、券商研究机构、第三方研究机构共同参与的大型调研。后续我们将陆续就调研情况进行介绍,供投资者参考。

  【产业观察】

  车企平均燃料消耗办法望年内发布

  为引导车企研发新能源产品,工信部制订了乘用车企业平均燃料消耗管理办法,计划年内发布实施。根据办法,工信部将建立企业平均燃料消耗管理制度,重点包括正积分管理和负积分管理。纯电动车会获得完全的正积分,插电式混合动力车也可获得较多正积分,大排量传统汽车将获得较多负积分。正积分允许结转至后续年度,并可交易;负积分的罚款则是逐年递增,累积到一定程度将被停止生产资格。

  业内人士认为,该办法实施后,中国汽车产业重组进程将大大加速。有较强研发能力、重视节能减排的企业将获得更大发展机遇,这也将成为车企研发、推广新能源汽车的强劲推动力。国内大型汽车集团中,上汽、北汽、江淮的新能源汽车产品线比较丰富。该办法的实施,将对上述车企带来正面影响。

  【信息雷达】

  看好市场前景 易华录发力光存储

  7月26日,易华录300212将携手赛凡科技,在京召开“极智蓝光,速存未来”新产品发布会,发布BD-VTL光存储虚拟磁带库产品,以解决光存储产品在IT系统和数据中心系统的大规模应用。蓝光存储具有低能耗、高稳定性、抗核磁攻击等优势,券商研报认为,随着大数据广泛应用,国内市场需求也将被逐渐唤醒,蓝光存储未来发展前景广阔。

  由于新增订单较多,易华录300212预告称,今年上半年净利润同比增长20%至40%。公司今年订单情况明显好转,上半年订单情况可能达到去年全年水平,因此公司今年有望保持较好的发展势头。

  【编者感言】

  “好资产”价值正逐步被发现

  刚刚公布的上半年经济数据显示,尽管上半年经济运行平稳,但出口面临的不确定性因素增多,占比最大的制造业投资和民间投资持续下滑,下半年经济下行压力有进一步加大的可能,但这不意味着A股就没机会。

  与以往不同的是,未来A股机会或并非源于经济复苏或高速增长,也非产业资本出于经营考量的纵横向扩张,更多来自于流动性相对充裕下的“资产荒”现象推动。近期的“宝万之争”以及民生银行董事席位抢夺显示,包括险资在内的长线资金对优质股权的争夺已愈演愈烈,而股权分散、业绩良好、行业进入门槛高的上市公司股权是符合猎取标准的“好资产”。

  实际上,包括险资在内的长线资金之所以强化大类资产配置和主动管理,很大程度上出于覆盖负债端成本的不得已。而在综合考量风险、收益、流动性、资本占用等指标后可以发现,对符合标准的A股优质品种进行战略配置,不仅能跑赢通胀、覆盖资金成本,还能增值保值。值得注意的是,在更尊重国情、市情的监管助力下,投资理念正在向基本面投资回归,长线资金开始布局,公司故事是否闪亮、题材是否“性感”,正让位于公司业绩是否扎实、估值是否合理,这本身就为长线资金逐步入市创造了适宜的市场氛围。

中证投资参考20160725

  【今日导读】

  “水深火热”:电力农业管廊受益

  流动性陷阱或助推商品价格上扬

  现金收购频现 关注市场“金主”

  微软Xbox One S将于八月初发售

  应流股份:中子吸收材料已量产

  【中证视点】

  水电、煤炭及沿海煤炭运输率先受益

  美国航空航天局科学家周二宣布,尽管去年上半年是有记录以来最热的半年,但今年截至目前,全球气温远高于2015年上半年,2016年将会是气温连续创纪录的第三年。应该说,市场对于2016年气候异常有所预期——根据国家气候中心综合评估,2015年厄尔尼诺事件是20世纪有观测以来最强的,而通常在厄尔尼诺次年会发生极端异常天气。今年进入汛期以来,前期江苏盐城出现的龙卷风、长江流域出现的严重汛情都是厄尔尼诺影响的体现,但此次异常天气烈度之大、范围之广、损失之重还是超出了市场预料。

  据中央气象台,这两天,长江中下游将迎来今年最热周末,局地超过40℃,而华北、东北及黄淮等地继续大到暴雨、局地大暴雨的天气。高温逼城,长江中下游经济大省在经济回落、G20峰会等因素影响下,用电不降反增,江苏、浙江同在7月21日宣布用电最高负荷创下历史新高。电力需求增长同时,我们注意到,此次超级厄尔尼诺现象使得2016年我国南方地区自三月底便进入汛期,较往年偏早半个月左右。入汛以来,南方出现了17次大范围强降水天气,长江流域和珠江流域降水量增长4-8成,广东省前四个月的降水量更是比历史平均多出一倍以上,预计今年6-9月,我国降水还会继续偏多。

  由于降水较多,2016年1-4月全国规模以上水电发电量2816亿千瓦时,同比增长15.5%,继续保持较快增长。水电企业具有强季节性,下半年发电量占据全年发电量6成以上,今年长江中下游以及珠江流域三季度丰水期来水预计会好于去年。水情大好,水电企业的发电量增长确定,今年水电企业收入端增长具有很强确定性;而成本端受益于去年多次降息和在建工程减少,财务成本与折旧压力同比下降。售电侧改革给予低成本又符合国家清洁能源战略的水电更大想象空间。

  用电高峰同时也推升了火电用煤需求,电厂日耗因高温影响震荡回升,沿海六大电力集团耗煤明显回升。此外,由于供给侧改革效果逐步显现,煤炭价格呈现出缓步回升势头。煤炭运输方面,船运需求持续好转以及适期可用运力紧缺,端午节后沿海煤炭运价高速上涨,中国沿海煤炭运价指数走强,而成品油价格再度下调,也有利于相关公司业绩。

  棉花、糖及其替代产品化纤引关注

  厄尔尼诺现象对农产品价格带来深远、持续影响,而从整体农产品的历史表现看,棉花、糖等所谓“软性商品”在历次行情中弹性最大,我们在前期资讯中也多次分析。

  2016年糖市的主要矛盾是供应短缺。据悉,2015/16榨季受厄尔尼诺现象影响,巴西、印度、泰国三大产糖国产量分别减少3%、9.5%、10%,导致供需缺口或达600万吨。USDA进一步预计全球2016/17年度糖市将连续第二年出现供求短缺,缺口料为430万吨。而国内四大主产区甘蔗种植面积和产量也双双下滑,近两个榨季国产糖减少超过460万吨。加上,走私监管趋严、内外价差收窄,后期国内糖价补涨将是大概率事件。

  棉花方面,厄尔尼诺以及伴随发生的拉尼娜现象将令产量下滑,推动棉花价格见底回升。短期来看,预计在新棉上市前,储备棉投放量难有明显增加,且8月储备棉投放结束到新花批量上市前,仍有近两个月的空窗期,这段时间棉价存在支撑。而棉花产量减少也间接提升再生纤维使用量,对替代品粘胶价格形成支撑。此外,人民币贬值提振了国内纺织行业需求,目前行业开工率高达92%以上,G20停工限产比例可能超过10%,也成为相关产品价格和股票价格催化剂。

  水利、地下管廊、海绵城市建设望提速

  超强厄尔尼诺及其后续的拉尼娜现象影响正在显现。连续大雨积水导致部分地区山体滑坡、内涝、洪水严重。近日河北等地灾情正牵动公众关注。6月份我国进入主汛期后,大面积的城市内涝积水灾害持续发生,“看海”现象频繁发生,对城市和居民的财产造成了很大损失,而建设海绵城市就是解决城市内涝积水的有效途径。海绵城市通过雨水花园、地下蓄水池、透水铺装等技术,最大程度使雨水渗入地下、减小雨水地表径流量,从根本上解决“雨大就看海”的问题。

  此外,作为稳增长、惠民生的短板工程,水利、地下管廊、海绵城市建设受到了政策、资金的大力扶持,各地方也呈现出较高的建设热情。政府工作报告提出,2016年开工建设地下管廊2000公里以上,长期来看,未来每年开工规模有望达到8000公里。目前共有25个城市开展地下管廊试点,按照试点城市投资规模测算,未来每年全国投资额将达到3900亿元。海绵城市方面,目前共有30个城市开展试点,按照试点城市计划投资额进行测算,未来每年全国投资额将达到6000亿元。

  后期随着各地招标、建设的展开,中标事件将对相关公司股价形成持续催化,而随着开工的展开,相关公司的业绩也能得到有力的提升。

  【产业观察】

  流动性陷阱或助推商品价格上扬

  日前,央行调统司司长盛松成在中国资产管理年会上首提流动性陷阱,引起业界广泛共鸣。盛司长所说流动性陷阱,主要是指M1超20%快速增长,M2维持14%左右平稳增长,出现M1和M2剪刀差的现象。背后因素,主要源自企业投资意愿下降。

  今年以来,李克强总理多次谈到促进民营企业投资增长,给民营企业松绑。近期出台的《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》更是体现对这一现象的高度关注。M1高速增长,在历史上往往造成商品价格和资产价格攀升,而商品价格最为明显。从另一角度看,企业投资放缓,行业产能增速维持低位,企业盈利水平将保持稳定,股价攀升和原材料价格松动具备较好基础,这些都是资产价格和商品价格攀升的土壤。

  具体来看,宏观因素和货币因素提供了大宗商品上升的土壤,但供求关系决定了商品的弹性。建议高度关注供求稳定的大宗商品品类,如煤炭、玻璃等,钢铁由于储备产能过大,商品波动率将上升。标的方面,仍建议此前持续推荐的煤炭股如中国神华601088,玻璃关注福耀玻璃600660、耀皮玻璃600819。

  【另辟蹊径】

  现金收购频现 关注市场“金主”

  当前,重组上市监管趋严。初步统计显示,今年已有10多家上市公司改道现金收购。近期,就有中安消、迦南科技、东陵国际等公司发布公告,以现金收购方式置入资产。现金收购方式相比定增可以简化手续,并保证当前股东持股比例不会被稀释。对于一些急于注入相关资产的公司来讲,是当前政策环境下的一条并购捷径。但是,现金收购对上市公司现金流、资产价值评估、置入资产营收等提出了更高的要求。

  抓住上市公司现金并购的机会,建议关注几项指标:1)上市公司现金流及负债能力;2)大股东的持股比例及其在上市公司外的资产;3)此前是否有相关并购动作。上述逻辑下,建议关注:小天鹅A000418、七匹狼002029、露天煤业002128、东江环保002672等。

  【行业动态】

  微软Xbox One S将于八月初发售

  据悉,微软公司的Xbox One S游戏主机将于8月2日面向25个市场开售。Xbox One S将会包含三种不同的版本,其中500GB版的售价为299美元,1TB版的售价为349美元,而2TB版的售价则为399美元。其中,2TB版本的Xbox One S将于8月2日率先与玩家见面。微软将在2017年上市支持虚拟现实等的高性能游戏机,力争在落后于索尼的游戏机市场发起反击。

  上市公司中,东方明珠600832作为两大主机游戏平台XboxOne和PS4在大陆的代理商,公司在主机游戏领域打造聚合运营平台,同时随着Xbox One S的发布,公司未来主机销量有望提升,对整个国内主机游戏市场起到催化助力作用。凤凰传媒601928慕和网络为中国大陆地区首家获得此权限的XboxLive手机游戏发行商。

  【个股看台】

  应流股份:外资撤离利于转型 中子吸收材料已量产

  应流股份603308小非CDH公司和CEL公司公布了清仓式减持计划,共占公司总股本的17.18%,减持期一年,通过大宗交易方式减持。据了解,这两家公司为应流股份初期投入的PE,且是外资。此次外资的撤离,有利于公司未来申请各类军工资质,同时为未来获得更多的军方认可清除障碍。从长远看,外资的减持实际上有利于公司未来的发展转型。

  此外,公司研发的中子吸收材料已量产,为国内唯一一家量产供应商。目前核废料处理市场空间广阔,每年约有700亿的市场份额,净利率达到40%。中子吸收材料的量产,将对2016年下半年业绩产生积极影响,预计将从2017年开始,或释放较大利润空间。

时报早知道20160725

  【今日导读】

  沪指位置区间震荡? 布局中报高送转

  供应紧张镁价持续上涨 镁资源公司望受益

  国际首个稀疏深度学习处理器研成 概念股受关注

  无人驾驶国标框架制定完成? 概念股迎东风

  豫金刚石募投项目进展顺利

  【主编视角】

  沪指位置区间震荡? 布局中报高送转

  本周沪指维持在3000点-3050点区间内窄幅震荡,持续长达一周的缩量也让市场人气大幅下降。周五沪指低开低走,以一根中阴线逼近3000点整数关口,沪指5日均线久攻不克,短线面临一定回调压力。从近期市场来看,近期热点相对散乱且持续性可能有限,预计对于投资热情可能形成一定压制。随着指数重心的下移,市场风险偏好在不断下降,业绩驱动标的值得关注。从历史经验来看,中报高送转方案躲在8月份披露,提前布局可获得超额收益,现在正是布局良机。

  【投资聚焦】

  供应紧张镁价持续上涨 镁资源公司望受益

  随着国内镁市现货持续紧缺,夏季镁厂减产及停产检修较多,国内镁市再度呈现宽幅上涨为主,由于夏休镁厂检修较多,并且部分地区迎来环保检查,导致现货供应不多,厂商报价持续大幅调高。7月以来,镁锭价格持续上涨,从月初的13300元/吨,涨至目前的14550元/吨,涨幅达9.4%,目前部分地区报价已达15000元/吨。

  业内认为,尽管目前金属镁市场价格高昂,但市场货源相对紧缺,库存量低,企业惜售情绪浓烈。近期市场持续拉涨,特别是陕西府谷长安银行事件曝出以后,厂家意向价格在15000元/吨含税,当前市场还有拉涨的意愿。在新能源汽车快速发展的背景下,通过使用轻量金属材料的使用,可以减轻电动车重量,从而增加续航能力。据机构测算,预计到2020镁合金在汽车中的年需求量将达到108万吨,镁合金需求量年均复合增长率将达80%。A股相关镁矿资源公司中,可关注云海金属002182、濮耐股份002225和北京利尔002392等。

  国际首个稀疏深度学习处理器研成 概念股受关注

  近日,中科院计算技术研究所与寒武纪公司提出了国际上首个稀疏深度学习处理器Cambricon-X,相关工作于近日被计算机体系结构领域顶级国际会议MICRO 2016接收。深度学习是一类借鉴生物的多层神经网络处理模式所发展起来的智能处理技术。基于深度学习的围棋程序AlphaGo甚至已达到了职业棋手的水平,寒武纪团队提出的稀疏深度学习速度相较于主流高端GPU提升性能10倍,能耗仅为其3.4%。

  此前,中科院计算所提出了国际上首个深度学习处理器结构、国际上首个多核深度学习处理器结构,研制了国际上首个深度学习处理器芯片。Cambricon-X的工作进一步夯实了中科院与寒武纪在深度学习处理器领域的国际领导性地位。今年将是人工智能在资本层面的爆发元年,随着资本层面投入的加大,人工智能的加速发展将对生产、生活产生革命性变革,而智能芯片作为人工智能的核心组成部分也有望迎来爆发期,A股相关概念股,比如中科曙光603019、综艺股份600770等值得关注。

  无人驾驶国标框架制定完成 概念股迎东风

  近日有媒体援引工信部官员的表态称,“智能网联汽车发展技术路线图”研究已基本完成,准备于8月对外发布。该路线图描绘出智能网联汽车发展所需的关键核心技术及发展路径。除了技术路线图以外,目前智能网联汽车的标准体系框架也已制定完成,并上报工信部。

  该消息释放以后被业界解读为国家“无人驾驶”标准顶层设计即将完成的信号。今年5月中国汽车工业协会发布了《“十三五”汽车工业发展规划意见》,意见要求在十三五期间建立汽车产业创新体系,积极发展智能网联汽车,并提出了具有驾驶辅助功能的汽车,新车渗透率要达到50%,自动驾驶渗透10%。目前无人驾驶产业呈高速发展态势,有机构预测,到2035年全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆,中国将成为最大的无人驾驶汽车市场,将拥有超过570万辆无人驾驶汽车。智能网联汽车发展技术路线图即将公布的消息给A股相关概念股带来利好,可关注亚太股份002284、万安科技002590等。

  【独家参考】

  机构上周调研逾80家公司 重点关注两公司

  上周(7月16日-7月22日)共有85家公司获得机构调研。从行业分布上看,受关注程度最高的行业持续为电子元件和工业机械两行业。而从具体上市公司来看,富安娜人气最高,迎来2批近50家机构的扎堆调研;长海股份被国泰君安、海通证券等18家机构调研,位列其后。

  富安娜002327大家居业务的进展情况成为机构关注重点。公司大家居业务目前进展顺利,第一条生产线龙华工厂已于今年7月20日开始运营;另外常熟生产线将于今年第四季度投产,南充计划于17年春节后投产。同时,公司的第一家大家居旗舰店已于7月17日开始试营业,模式成功后将进行复制。长海股份300196预计今年短切毡产能约7万吨,明年可能会略有增长;电子毡目前基本满负荷生产,如订单持续增多,公司将考虑继续扩建产能。此外,公司定增项目已获证监会核准批文,玻纤、树脂、复合材料产能将会进一步扩大。

  豫金刚石募投项目进展顺利

  豫金刚石300064募投项目“年产700万克拉宝石级钻石生产线”进展顺利,已于日前拿到了证监会的正式批文。该项目为年产700万克拉宝石级钻石生产线,公司已经利用自有资金启动该项目,此次拿到批文有助于资金更加迅速的到位,可以显著加快募投项目进展。

  新生产线投资建设期为4年,完全达产后预计每年将实现17.3亿元的销售收入,税后利润8亿元。由于这些设备基本上都是独立运行,经过短期调试后便可以立即投入使用,因此业绩会在投产过程中不断得到释放。机构预计2016-2018年该募投项目为公司贡献的业绩分别为0.28亿元、2.95亿元和6.2亿元,带动了未来业绩的大爆发。

  【财经要闻】

  深改组会议:开展省以下环保监督检查机构垂直管理试点。

  “十三五”国家科技创新专项规划近期发布。

  《可再生能源调峰机组优先发电试行办法》印发。

  楼继伟:下一步义无反顾改革房地产税制。

  工信部:智能制造试点示范成效显著。

  我国启动高通量宽带卫星系统建设,系统首颗卫星将于2018年升空。

  【公告淘金】

  浙江东日600113拟10.4元/股并支付现金,合计作价12亿收购加码农贸业务;同时拟配套募资8亿元,用于收购项目后续建设等。

  贵人鸟603555拟1.6亿元采购制鞋用石墨烯EVA发泡材料,以提升鞋产品的舒适度及耐用性。

  国际医学000516与中国药物临床试验机构联盟签署精准医学战略合作协议。公司拟1亿元启动精准医学中心建设。

  莫高股份600543获西藏华富、金陵控股合计持股达到3221万股,超总股本的10.03%。西藏华富、金陵控股构成一致行动人。

  中利科技002309获实际控制人增持471万股,占总股本的0.82%,增持均价为17.17元/股。

  再升科技603601中报净利同比预增逾1倍。

  京运通601908净利预增七至九成。

  【资金风向】

  沪指逼近3000点 机构买入广生堂

  上周五,两市开盘后即震荡走低,沪指失守10日线和5日线,逼近3000点大关。截至收盘,沪指下跌0.86%报3012点,创业板指下跌0.67%报2250点。盘面上,个股呈现普跌态势,石墨烯、通用航空、卫星导航、国防军工、太阳能等板块涨幅居前;次新股、白酒、物流、钛白粉等板块跌幅居前。龙虎榜上,21只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是广生堂、宝泰隆、索菱股份,机构资金流入净额分别是2.43亿元、1.16亿元、0.63亿元。广生堂300436主打抗乙肝药物,是国内乙肝药物行业领军者,并积极拓展基因检测等新型业务平台。

  两市连续8日净流出 有色金属持续承压

  上周五,沪深两市成交5398亿元,较上个交易日减少171亿元。资金流向方面,两市净流出资金597亿元;个股资金净流入427家,净流出2196家。

  板块方面,28个申万一级行业全部录得净流出。综合、国防军工、休闲服务板块净流出相对较少,化工、医药生物、有色金属净流出位居前三,金额分别达58.03亿元、51.90亿元、51.66亿元。

  个股方面,东旭光电000413净流入资金10.73亿元居首位;净流出最多的是赣锋锂业002460,金额达6.45亿元。

  【一周回顾】

  上周,前半周大盘延续前面阴跌走势,重心逐级下移。周四微涨结束五连阴,可惜周五未能延续反弹如愿收红,盘中一度跳水并探至3000点附近。截止周五收盘,沪指周跌1.36%报3012点,创业板指周跌0.61%报2250点。盘面上,权重股集体进入整理状态,题材股也并无明显持续性主题。两市萎靡不振,个股大幅分化,量能较前一周萎缩近两成。

  7月18日,独家获悉索菱股份002766前装市场布局已初见成效,其4日最大涨幅达19.84%。

  7月20日,投资聚焦创维数字000810次日涨幅5.75%;独家参考晶盛机电300316两日最大涨幅5.28%。

  7月21日,特斯拉进军太阳能汽车,太阳能充电概念股拓日新能002218次日涨停。

上证早知道20160725

【今日导读】
多项环保政策正在制定 环保产业频获助力
GPU龙头迭创新高? 需求提升打开广阔前景
浙江东投农贸冷链业 西安旅游000610购广告资产
盈峰环境发力垃圾焚烧发电 玲珑轮胎预增
【上证聚焦】
多项环保政策正在制定 环保产业频获助力

2016中国环保产业高峰论坛23日举行,会上传出的消息显示,多项涉及环保的政策正在制定:全国人大将于8月和10月讨论环境保护税法,土壤污染防治立法已进入全国人大立法阶段;发改委正在牵头全民节能、全民节水、循环发展等3个行动计划;环保部正在编制环保巡查方案,对土壤污染开展调查,接下来将制定具体实施方案。
点评:业内人士认为,尽管目前环保投资增速很快,但尚有近70%环保领域治理需求未得到满足,在各项政策推动下,十三五期间环保市场总社会投资有望达到17万亿元。对上市公司业绩预告的统计显示,永清环保300187300187、高能环境603588、三维丝300056300056均预告上半年业绩接近或达到翻倍式增长。永清环保300187和高能环境近期接连中标土壤修复订单;三维丝300056曾在5月表示,并购的厦门珀挺在手订单超10亿元。
【上证精选】
证监会核准贵阳银行、江阴农商行等14家企业首发申请,筹资总额预计不超过120亿元。
证监会22日对万科相关股东及管理层表示谴责,深圳证监局、深交所已针对举报事项展开调查。
上交所发布3个监管案例,涉及集合竞价虚假申报和强化尾市涨跌停趋势虚假申报两类异常交易行为。
国资委宣布央企煤炭资产管理平台公司已成立运行;*ST新集公告大股东持股将被划转至国资委下属其他企业。
工信部部长苗圩24日表示今年智能制造专项预计安排国家拨款52亿元,该金额相当于去年的1.5倍。
华夏新供给经济学研究院院长贾康22日表示个税抵扣房贷方案会在全国推广,应加快房地产税立法和实施。
【产业情报】
GPU龙头迭创新高? 需求提升打开广阔前景

22日,GPU(图形处理器)市场份额排名居前的英伟达股价涨2.72%,复权后股价再创历史新高;行业另一巨头AMD股价大涨12%,创出2013年以来新高。受益于虚拟现实、人工智能和自动驾驶产业的快速发展,提供计算能力的图形处理器GPU需求出现明显提升。
点评:券商研报认为,GPU存在响应速度快、对能源需求低的优势,可以平行处理大量琐碎信息,并在高速状态下分析海量数据,在AR/VR游戏、深度学习等领域,应用前景广阔。上市公司方面,景嘉微300474率先实现军用GPU的国产化;通富微电002156002156通过收购AMD苏州和槟城封测厂各85%股权,进军GPU封装测试领域。
【公告解读】
浙江东日600113拟收购农贸冷链资产

浙江东日600113600113拟作价11.92亿元,通过定增及支付现金,收购温州菜篮子集团等所持有的现代农贸城一期项目、冷链物流中心项目,公司同时拟定增募集配套资金8亿元。上述定增价及底价均为10.39元每股,浙江东日600113停牌前股价为12.04元。
西安旅游000610逾11亿收购校园广告资产

西安旅游000610000610拟以定增加支付现金的方式,作价11.04亿元,收购新三板挂牌公司西安三人行传媒网络科技股份有限公司100%股权。其中,现金支付3.56亿元,其余以10.67元每股定增支付。同时,公司拟以11.04元每股,向控股股东西旅集团等定增配套募资5.8亿元。
三人行主要从事校园全媒体业务、校园公关活动营销服务及数字整合营销业务,其2016年、2017年和2018年承诺的扣非净利分别不低于0.8亿元、1亿元、1.25亿元。
盈峰环境拟定增募资发力垃圾焚烧发电

盈峰环境000967拟以12.78元每股为底价定增募资9.5亿元,投建寿县、阜南、廉江三地的生活垃圾焚烧发电项目,以及环境监测全国运营中心升级及新建项目等,同时补充流动资金。公司实际控制人何剑锋拟斥资5000万元至1.5亿元参与认购定增股份。
三个生活垃圾焚烧发电项目达产后,预计每年可实现利润总额合计约5300万元;环境监测全国运营中心升级及新建项目达产后,预计每年可实现净利润5932万元。
上海亘知受让量子高科3001495%股份

量子高科300149300149股东量子集团将2110.5万股量子高科300149股份以每股16元的价格协议转让与上海亘知投资中心。上海亘知将持有量子高科3001495%的股份,量子集团则不再持股。上海亘知的实控人为戴寿鹏,其曾打造全国首家以巧克力、甜点为元素的创意主题乐园,而量子高科300149主营低聚果糖。对此次入股,上海亘知称看好量子高科300149的未来发展前景。
今年3月,量子集团还宣布向磁晅量佳、曾宪经(系上市公司实际控制人)分别转让5909.4万股、2149.72万股量子高科300149股份,转让价格12.51元每股。量子高科300149最新股价为18.39元每股。
姚记扑克002605002605重组获证监会无条件通过。
【财报快递】
玲珑轮胎预增

玲珑轮胎601966半年报预增12倍至14倍,扣非后净利同比预增90%至115%,主因是营业收入增长,去年受灾害影响,业绩下滑。再升科技603601半年报预增103%到113%,主因是市场需求旺盛。
京运通601908601908半年报预增70%到90%,主因是光伏行业回暖。航天机电600151600151半年报预盈9600万元,主因是光伏组件出货量大增。
【资金观潮】
五机构席位买入广生堂

22日龙虎榜显示,广生堂300436获五机构席位合计买入2.43亿元,占当日成交额的34.9%。
点评:机构认为,公司是目前国内唯一同时拥有恩替卡韦、阿德福韦酯、拉米夫定这三种一线抗乙肝病毒药品批文的企业。凭借卓越的产品性能以及强大的销售团队,公司在国内抗病乙肝药物领域的市场占有率迅速升至第四。重大品种研发进展顺利,将驱动公司的业务的爆发。
【交易闹铃】
新股华舟应急25日发行

华舟应急300527发行价6.64元,申购上限3.45万股,市盈率23倍,主营应急交通工程装备。
【一周回顾】
股市里的暑假模式

毒辣的阳光,单调的蝉鸣,打着盹的看门人……目前大暑节气刚过,全国各地纷纷进入暑假模式。这种夏日的倦怠感似乎也影响到了股市,重磅新闻政策不多,涨停公司家数明显减少。GQY视讯300076刚刚复牌不久,另一家涨幅较大的东旭光电又要开始停牌核查。
有人说,四季变换就像是一首起承转合的诗作:起始如春,承续似夏,转变若秋,合拢为冬。以“承续”为主题的漫长夏日虽然炎热难耐,但这正是草木生长最主要的时节。股市里,我们也不应该过于伤春悲秋,以为每天都是抄底逃顶的重要转折。不妨找准一两条逻辑主线,避免让夏日的焦躁影响到自己的内心,静静等待最终的收获。
上周市场上几大领涨板块,其实都是已经延续几个月的长期热点。量子通信方面,下半年将迎来首颗量子通信试验卫星发射、首条量子通信商用干线建成等重要进展,资讯从年初以来进行过多次报道。奇虎360方面,该公司突破重重艰难险阻,终于在一星期前完成了私有化交易。中信国安000839曾经屡次主动公告事件进展,股价表现也在几家参股公司中最为抢眼。

转载请注明:金印投资 » 7月25日三大报内参(早知道)

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