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决定盈亏的五大要素﹤二﹥

未分类 金印 1275℃ 已收录 0评论

单次亏损的确定性

无论生活,生意,或者股市交易确定性都非常重要!生活上譬如你组织几个朋友进行一场小聚会,那么就要给出确定性的时间和地点。有了确定性的时间和地点大家都好安排。生意上销售公司向产生工厂下定单,就是为了确定工厂产品的供货时间,这样才能具体安排给顾客发货。

股市交易中的确定性是什么?第一就是选择目标和确定目标;第二就是希望确定交易后的赚钱,亏损和平手。

股票交易每个人都可以自己去分析预测操作目标会上升多少,但买入后真正能上升多少?能到赚多少?这并不是由个人自己真正可以决定的。交易的结果是否打平手?也不是自己决定的了的。那么亏损多少能不能由自己决定呢?不完全绝对可以,但大部分可以。

每次交易中,投资者唯一能决定的和确定的是,本次操作如出现风险,最大亏损幅度是多少!(操作目标个股出现一字跌停,盘中直线砸盘以至无法及时卖出。这种不能按计划及时止损情况必然存在也无法避免,但这种情况占比很低)。

在单次交易中投资者唯一能决定和确定的是自己这次操作如出现亏损,最多亏损多少就止损撤退。而本次操作能不能赚?能赚多少?是否打平?交易者自身事前是无法确定的,这就是确定性!每次交易如出现风险最多亏损多少就止损离场。这只需要制定具体交易策略,做好止损计划并严格执行就可以做到。

在一次交易中,具体那些因素是由交易者自己决定的?下面这些都是:  

★选择什么个股作为交易标的

★什么价位和时间介入

★买入仓位比例布置

★持股中途的加减仓

★卖出时机(包含止盈和止损)

★最大亏损幅度

  以上这些都是在每一次交易中,交易者可以自己决定和确定的。能不能赚?能赚多少?这两个不由交易者自己决定和确定的了。

  按以上所说,单次交易最大亏损幅度多少,这一个确定性对交易有什么影响?这肯定是有的,而且分几个层次的影响。

第一它影响当次风险控制止损幅度止损价设置

第二它影响“单次平均亏损幅度”的高低

第三它影响到整体交易结果的盈亏以及幅度大小

第四它间接影响到“单次平均盈利幅度”的高低理论期待值,和每一种交易方法盈利与亏损之间是否能达到理论能赚钱逻辑。

   单次亏损幅度控制最大值就是单次亏损止损幅度最大值。它影响上面所说的①②③点不难理解。它对第④点的影响则有逻辑上的关系复杂一些。下面来详细讲讲这一点。

   没有止损计划的操作是非常危险的,成功的交易方法必须第一步一定是先控制风险再谈盈利。从100万做到200万翻倍,用时可能要1年或者2年。但是200万回撤50%回到100万时间可以仅需一个月,短的两周时间就到了。努力了两年的时间成果仅一个月时间就全部化为乌有,这是很大的代价。没有止损计划或有止损计划没有严格执行就会出现这样的状况。

止损策略中,单次亏损止损幅度最大值的设置,多时设置的止损幅度都是同样或者差不多的。如果你的交易方法选股形成系统化模式化,交易的品种是同一类型个股。那么单次亏损止损幅度设置最大值往往都是同样的幅度。因为模式化下选同一类型个股去交易,这些品种具有十分接近的特质特性。如果你的交易方法没有形成选同一类型走势个股去做交易,如是打游击东放一枪西放一炮。那么每次交易的止损幅度设置最大值往往要根据操作标的股性,活跃程度特质特性去进行不同幅度的设置。因为止损幅度的设置是要根据不同的操作风格(短线,波段,中长线)和个股的活跃度(一般波动,非常活跃,大幅上蹿下跳—等)不同情况去设置。

形成系统化模式化选股交易品种属于是同一类型个股,每次交易亏损止损幅度最大值设置的止损幅度都同样或者差不多。那么对于选股失败或者是操作失误错误下出现的止损,亏损幅度都是同样的。 破了你的亏损位就执行止损,人才亏损幅度都同样。

而交易出现亏损并非都是由选股失败或者是操作失误错误造成的。在实践中亏损的情况更复杂,譬如买了某个股票,买入后股价先上升了5%就掉头下行了。结果在股价下跌到成本价以下-2%就先止损出来了。这次止损并没有跌破原来设置成本价以下-5%位置的止损价就先止损出来了。这次止损的损失并没有达到原操作策略的-5%止损幅度。这属于非破原操作计划策略下亏损-5%的止损行为,这是正常的也是允许的。目标冲各回落确定不行了就止损出来,不要非要等候跌破止损价才去止损。

实践中亏损的另外一种情况就是在原操作策略设置的止损价之下止损。原因是低开或者盘中股价瞬间砸盘跌破止损价,现实中无法在破止损价时无法实际执行的了卖出操作。而是不得不在止损价之下执行止损卖出。这种止损价之下止损行为导致这次亏损的最大幅度超过计划中设置的最大亏损幅度。这种现象是客观存在难以避免的。但人为不执行止损操作在价格破止损位继续大跌后才去止损,这种状况就是人为错误是可以避免的。要分清不可避免因素和人为错误因素。 在破止损价之上执行的止损(少亏)和在止损价之下执行的止损(多亏)现象同时客观存在。前者少亏,后者多损,这两者进行平衡就起到平均亏损幅度回到原计划操作策略止损最大幅度的水平附近。 

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(1)个小伙伴在吐槽
  1. 股票交易每个人都可以自己去分析预测操作目标会上升多少,但买入后真正能上升多少?能到赚多少?这并不是由个人自己真正可以决定的。
    金印2021-12-07 11:38