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主动卖与被动卖策略的区别

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卖出是针对持仓兑现的一种操作!兑现在亏损,盈利和平手这三种状态下展开操作。兑现操作部分属于主动性交易,部分属于被动性交易。

传统意义上的主动和被动区分是这样的:主动是在不受外力推动下的行动,能够造成有利局面,使事情按照自己的意图进行。被动是受外力推动而动或受他人影响或牵制而发生的行动,常指不能造成有利局面使事情按照自己的意图进行。

股市中每个人的交易中都包含有主动交易和被动交易,当然股票卖出存在更明显的主动或被动行为。实践中交易都是可以在事前进行设计规划的。每次操作买卖执行的是主动性交易?还是被动性交易?这些大部分事前都可以通过人为设计出来。因此设计策略上主动和被动与传统随机的主动或被动有着大不同。

卖出操作比买入操作更复杂,买入就是因为看好而买入没有其它。卖出则分为多种情况,情况多自然就显复杂。

卖出有三种状态:

◆平手卖出 ◆盈利卖出 ◆亏损卖出

平手卖出

价格小波动状态下平手卖出

冲高回落平手卖出

先跌后反弹平手卖出

盈利卖出

冲高时卖出

冲高回落后卖出

冲高达到止盈目标价卖出

冲高回落跌破止盈位卖出

亏损卖出

冲高回落亏损卖出

先跌后反弹亏损卖出

下跌未到止损位前卖出

下跌跌破止损位卖出

下跌跌破止损位之下卖出

破止损位卖

价格下跌破止损位卖,这是为了将风险控制在一定范围不任由其继续放大。在交易策略中我们必须是有计划的。要清楚知道当股价下跌达到一定程度后应该无条件做什么。而不是在想着卖出后股价万一又拉上去了怎么办。下跌跌破止损位就要撤退是眼前看的见和必须处理的,卖后股价是拉上去还是继续下跌那是未知数。不能因为后面不确定的可能拉上去,耽误计划中已明确的止损计划不去执行止损撤退。人是情感动物,面对亏损时或多或少存在一些幻想。幻想损失减少,幻想回本甚至盈利。从而难以做到100%执行已定计划,这是人力操盘其中一个明显缺陷。

上升状态卖出

上升状态下卖出有时是因为利润可观所以兑现落袋为安。部分则是因为预期上升快见顶或继续上升空间有限先兑现撤出。也有部分是不清未来而先出来。

这三种卖出都带有较强个人主观预测,属于主动性卖出操作。主动性卖出操作并不是在价格明确见顶后卖,而是预测极股价即将见顶或上升空间有限时卖。主动性卖出操作策略属于防御性策略。在见顶前先兑现,卖出后股价继续冲高的机率仍然较大,这与被动性卖出有很大不同。

被动性卖出是指在确认股价上升见顶后卖出。大部分分析判断股价见顶方法都是股价冲高回落表现无力,或是冲高回落跌破某些关键价位才确认其见顶。当股价冲高回落或已跌破某价位,确认见顶时股价已经从高位下跌不少。因此被动性卖出享受不到已经跌去的这部分利润空间,这是被动性卖出的缺点。价格上升未见顶时就卖属于主动性卖出,它可能错过价格继续上升带来的利润,但不用承担见顶后卖,价格下跌这部分损失。任何方法均有其优缺点以及相互制约制衡的平衡法则。

实践中采用主动性卖出策略,还是被动性卖出策略,作为自己卖出的准则?这是需要根据自己个人操作品种的特征和操作手法具体而定的。

例如,短线和超短线交易应选择主动性卖出策略为上。理由是短线交易一般获利幅度并不大,采用被动性策略卖出就是在价格见顶回落明显后才卖。如此一来单次并不肥厚的利润就会变的很少。

中长线选择被动性卖出策略为上。理由是中长线操作成功的一般获利幅度较大,采用被动性策略卖出就是在价格见顶回落时才卖,肥厚的利润就不会变的很少。主动性卖出在上冲状态时卖,是为了避免股价回落无利可图,但赚一段就跑这种操作容易错失牛股。被动性卖出不容易错失牛股,因为被动性卖允许股价出现较大幅度调整,调整价格不破止损位就持有牛股容易守的住。由以上两点你看到每一种方法或者策略都是优缺点共存,好与坏相互制约制衡。这是宇宙自然界中的平衡法则。

在卖出交易策略中,能不能主动性卖出与被动性卖出各取其优?或者采用折中策略?可以的,在制定策略时要得当具体问题具体解决。但要清醒的知道,不是折中就会有完美效果。如果折中策略或各取其优策略不当,就会变的时而主动时而被动,出现患得患失状态两不是,这有害无益!

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